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Montags musst Du Dich für einen Broker entscheiden und die Kontoeröffnung in die Wege leiten. Auch wenn Dein erstes CFD Konto primär Testzwecken dient, solltest Du von Beginn an nur mit den besten Brokern zusammenarbeiten. Woran erkennst Du gute Broker?

Gute Broker sind kostengünstig, seriös und bieten Dir ein kostenloses Komplettpaket aus Trading Software und Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese vier Punkte sind bei der Wahl des ersten CFD Brokers tatsächlich die wichtigsten. Sehen wir uns die einzelnen Punkte also etwas genauer an.

Wann ist ein Broker kostengünstig?

Die meisten CFD Broker verlangen keine pauschalen Kontoführungsgebühren. Dies ist deshalb kein wesentliches Kriterium im Vergleich. Wichtiger sind die Konditionen im Handel. Hier setzen sich die Kosten vor allem aus Spreads und Kommissionen zusammen.

Eine Kommission ist eine pauschale oder prozentuale Gebühr. Den Spread zahlst Du beim Kauf eines CFDs. Der Kaufpreis liegt ein Stück weit über dem Verkaufspreis. Die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis wird als Spread bezeichnet.

Konzentriere Dich für den erstes CFD Konto nur auf die wichtigsten Märkte. Dies sind DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und GBP/USD. Wenn ein Broker keine Kommission verlangt, ist er günstig, wenn die Spreads folgende Werte nicht überschreiten:

• DAX: 1,0 Punkte
• S&P 500: 0,5 Punkte
• Gold: 0,2 USD
• EUR/USD und GBP/USD: 1,0 Pips

Es gibt viele qualitativ hochwertige Vergleichsportale zum Thema CFD Broker. Dort findest Du mit wenigen Klicks Broker, die dieses Kriterium erfüllen. Du kannst Dich auch selbst auf die Suche machen. Bei fast allen CFD Brokern gibt es Marktinformationstabellen. Dort sind für jeden Markt die Kosten aufgelistet.

Ein Hinweis: Die Spreads beziehen sich auf 1,0 typische Kontrakte. Bei einem typischen Kontrakt im DAX oder S&P 500 entspricht ein ganzer Punkt im Index genau 1,0 EUR. Wenn der DAX zum Beispiel bei 12.000 Punkten notiert, beläuft sich der Gegenwert eines Kontrakts auf 12.000 EUR. Ein Punkt Spread entspricht dann einem Gegenwert von 1,0 EUR.

Ein Hinweis: Du musst keinen ganzen Kontrakt handeln. Es ist auch möglich, zum Beispiel 0,1 DAX Kontrakte zu handeln. Der Gegenwert entspricht dann 1200 EUR. Bei einer Margin von 10 % benötigst Du dann 120 EUR, um die Position zu eröffnen.

Bei Gold bezieht sich ein typischer Kontakt auf eine Feinunze des Edelmetalls. Eine Feinunze kostet ca. 1200 USD.

Im Handel mit Währungen wie EUR/USD wird der Spread in Pips angegeben. Ein Pip entspricht der Änderung des Kurses um eine Einheit auf der vierten Nachkommastelle. Der Kurs steigt zum Beispiel um 1,0 Pips, wenn er sich von 1,1120 auf 1,1121 ändert. Was bedeutet das für die Kosten?

Wenn Du EUR/USD handelst, entspricht ein Standardlot 100.000 Einheiten Euro. Ein Pip entspricht dann zehn Einheiten US-Dollar. Wenn Du ein Microlot (1000 Einheiten Euro) handelst, entspricht ein Pip Spread dementsprechend 0,10 USD.

Wann ist ein CFD Broker seriös?

Hier lässt sich schnell Entwarnung geben. Die meisten CFD Broker auf dem Markt sind absolut seriös. Achte zur Sicherheit auf einige wenige Details. Zahle nur Geld bei den Broker ein, der eine Lizenz eines EU Mitgliedstaates vorweisen kann. Werfe zudem einen Blick auf die Einlagensicherung. Bei fast jedem Broker findet sich auf der Homepage dazu ein Hinweis. Der Broker sollte an eine Anlegerentschädigungseinrichtung wie zum Beispiel die EdW in Deutschland, den ICF in Zypern oder das FSCS in Großbritannien angebunden sein. Zudem sollte der Broker Kundengelder auf segregierten Kundenkonten bei lizenzierten Kreditinstituten verwahren. Diese Standards werden jedoch durch fast alle Broker erfüllt.

Welche Trading Software ist gut?

Ohne Trading Software geht nichts. Jeder CFD Broker stellt eine Trading Software zur Verfügung. Die Qualität der Software unterscheidet sich je nach Anbieter jedoch deutlich. Bei einigen Anbietern kannst Du über die Software nicht viel mehr tun, als Order abzusenden und vielleicht einige Charts anzusehen. Andere Broker stellen eine Komplettlösung für Trading und Analyse zur Verfügung.

Eine Trading Software sollte verschiedene Chartvarianten, Indikatoren und Zeichenwerkzeuge enthalten. Es sollte möglich sein, Charts abzuspeichern. Du solltest Charts auf verschiedenen Zeitebenen analysieren können (Minutencharts, Tagescharts etc.).

Um es kurz zu machen: Vieles spricht dafür, für den Anfang einen Broker mit MetaTrader auszuwählen. MetaTrader kommt bei vielen Brokern zum Einsatz. Hast Du Dich mit dieser Software einmal vertraut gemacht, kannst Du Dein Wissen jederzeit auch bei  einem anderen Broker mit dieser Software einsetzen.

MetaTrader eignet sich für Einsteiger genauso wie für Fortgeschrittene und Profis. Es gibt ein leistungsfähiges Chartingtool und viele weitere Features. Außerdem gibt es eine sehr große Community. In dieser kannst Du Dich über Strategien und deren Einsatz informieren. MetaTrader enthält mit Expert Advisors auch eine Möglichkeit für automatisierte Handelssysteme. Diese kannst Du selbst entwickeln (für Einsteiger eher unwahrscheinlich) oder fertig importieren (schon sehr viel wahrscheinlicher). Handelssysteme können auch rückwirkend getestet werden (Backtests).

Wann lohnt sich ein Weiterbildungsangebot?

Es hat sich unter Brokern herumgesprochen, dass Weiterbildungsangebote bei den Kunden gut ankommen. Deshalb findet sich bei nahezu jedem CFD Broker eine entsprechende Rubrik. Oft handelt es sich jedoch um reine Alibiangebote.

Einen geringen bis gar keinen Mehrwert bieten extrem kurze eBooks und lediglich animierte Kurzvideos. Die darin enthaltenen Informationen kannst Du Dir auch im Internet zusammensuchen. Gut sind dagegen Bildschirmvideos mit konkreten Anleitungen zu eng umrissenen Fragestellungen. Diese unterstützen Dich bei möglichen Unklarheiten mit der Plattform schnell und unkompliziert.

Einen ebenfalls hohen Mehrwert kannst Du dagegen von marktbegleitenden Live Webinaren erwarten. Bei diesen Webinaren erörtert ein Referent die aktuelle Marktsituation und gibt konkrete Empfehlungen. Besuche diese Webinare regelmäßig, um viel über den CFD Handel, Technische Analyse und weitere Aspekte rund um aktives Trading zu lernen.

Wenn Du Deinen Broker gefunden hast, eröffnest Du dort ein Konto. Dies ist mit wenigen Klicks möglich. Der Kontoeröffnungsprozess wird bei den meisten Brokern sehr ausführlich beschrieben, obwohl es einfach ist. Du musst einige Daten eingeben und Deine Identität nachweisen. Letzteres ist auch am Bildschirm möglich. Bei einigen Brokern musst Du für den Identitätsnachweis ein Ausweisdokument und einen Adressnachweises abfotografieren und hochladen. Spätestens am nächsten Tag sollte Dir eine E-Mail mit den Zugangsdaten für Dein MetaTrader Konto zugehen.

Dienstag zahlst Du als erstes Geld auf das neu eröffnete Konto ein. Die Bankdaten wird der Broker Dir per E-Mail mitteilen. Einzahlungen per Überweisung sind fast immer die kostengünstigste Variante. Das Geld sollte am Mittwoch auf Deinem Handelskonto gutgeschrieben werden.

Du hast an diesem Dienstag noch eine weitere Aufgabe. Richte Dir bei Deinem Broker ein Demokonto ein und übe damit. Du solltest das Demokonto auch am Mittwoch und Donnerstag zu Übungszwecken nutzen - parallel zu den Aufgaben an diesen Tagen. Plane an allen diesen drei Tagen ca. 1-2 Stunden ein, um Dich mit der Plattform vertraut zu machen.

Lerne, wie Du eine Order platzierst. Unterscheide dabei zwischen den verschiedenen Ordertypen. Mache Dir klar, was nach dem Absenden einer Order auf Deinem Konto passiert. Du wirst feststellen, dass Du Orders in MetaTrader auf mehreren Wegen erteilen kannst. Erlerne diese Wege. Jeder CFD Broker stellt Dir zumindest auf Anfrage ein Handbuch zur Verfügung. Dort kannst Du alle wesentlichen Details nachlesen.

Am Mittwoch geht es um einige Grundbegriffe. Die Begriffe sind notwendig, um den CFD Handel zu verstehen. Diese Begriffe solltest Du kennen:

• Pip
• Standardlot
• Microlots
• Minilots
• Spread
• Swap/Finanzierungskosten
• Kommissionen
• Stop Loss
• Take Profit
• Stop Order
• Trailing Stop Loss
• Initial Margin
• Maintenance Martin
• Close Out Level

Du solltest die Begriffe nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verstehen. Platziere im Demokonto zum Beispiel eine Stop Order. Ändere eine Stop Loss Schwelle. Sieh Dir an, wo die entsprechenden Schwellen im Chart erscheinen. Beobachte bei Kursveränderungen im Demokonto die Anzeigen zur Margin.

Am Donnerstag geht es darum, eine erste, einfache Strategie zu wählen und das Risiko- und Money Management an Deine Kontogröße anzupassen. Welche Strategie Du wählst, bleibt Dir überlassen (eine Strategie wird hier gleich vorgestellt). Informiere Dich im Internet über Strategien, frage in einschlägigen Foren andere nach ihren Erfahrungen – kurz, bilde Dir eine Meinung darüber, welche Strategie für Dich angemessen ist. Wichtig ist, dass sich die Strategie einfach umsetzen lässt.

Ein Beispiel für eine sehr einfache Strategie ist der Open Range Breakout Ansatz. Mit diesem werden Indices wie zum Beispiel der DAX gehandelt. Und so funktioniert diese Strategie:

• Du beobachtest die Handelsspanne des DAX von 8:00 bis 9:15 Uhr
• Wenn der Markt nach 9:15 Uhr das obere Ende dieser Spanne übersteigt, gehst Du long
• Wenn der Markt nach 9:15 Uhr das untere Ende dieser Spanne unterschreitet, gehst Du short

Bevor Du die Strategie umsetzt, solltest Du jedoch über Risiko und Money Management nachdenken. Gute Trader gewinnen an guten Tagen viel und verlieren an schlechten wenig. Entscheidend ist, dass Du pro Position nicht zu viel einsetzt und nicht zu viel verlieren kannst.

Peile einen bestimmten Prozentsatz an. Mehr als diesen Prozentsatz Deines Kontos willst Du in einem Trade nicht verlieren. Merke Dir diesen Prozentsatz für den nächsten Tag.

Eigentlich ist die Umsetzung sehr einfach. Du begibst Dich kurz vor 9:15 Uhr an Deinen Rechner und startest MetaTrader. Nun siehst Du, in welchem Bereich sich der DAX seit 8:00 Uhr bewegt hat. Hat sich der Markt zum Beispiel in der Spanne von 12.100-12.200 Punkten bewegt, ist dies die morgendliche Handelsspanne.

Nun platzierst Du eine Stop Buy Order knapp oberhalb der Handelsspanne – zum Beispiel bei 12.205 Punkten. Kombiniere die Order mit einem Stop Loss bei 12.100 Punkten. Bricht der Markt nach oben aus der morgendlichen Spanne aus, bist automatisch long investiert. Gleichzeitig werden Deine Verluste auf 105 Punkte begrenzt.

Für den Fall, dass der Markt nach unten aus der Handelsspanne ausbricht, platzierst Du eine Stop Sell Order bei 12.095 Punkten. Dann bist Du automatisch short investiert, wenn der Markt fällt. Diese Order kombiniert Du mit einem Stop Loss bei 12.200 Punkten.

Wenn eine der beiden Orders ausgelöst wird, kannst Du die andere Order streichen. Danach wartest Du ab, wie sich der Markt entwickelt. Für die Open Range Breakout Strategie gibt es ein Kursziel. Es beträgt das Zweifache der Handelsspanne, gerechnet ab dem Ausbruchspunkt. Ein Beispiel: Der obere Ausbruchspunkt liegt bei 12.200 Punkten. Die Spanne beträgt 100 Punkte. Also addierst Du das Zweifache der Spanne (also 2 × 100 = 200) zu 12.200 Punkten hinzu. Erreicht der Markt 12.400 Punkte, kannst Du die Position schließen oder auf diesem Niveau ein Stop Loss setzen, um Deine Tagesgewinne zu sichern. Um die Position auf diesem Niveau automatisch schließen zu lassen, kannst Du ein Take Profit einsetzen.

Zurück zum Risikomanagement. Im Fall eines Ausbruchs nach oben steigst Du bei 12.205 Punkten ein. Das Stop Loss bei dieser Order platzierst Du bei 12.100 Punkten. Die Distanz zwischen Einstiegspunkt und Stop Loss beträgt somit 105 Punkte. Was bedeutet dies für die Positionsgröße?

Wenn Du 1000 EUR auf Dein Konto eingezahlt hast, solltest Du 0,1 Kontrakte handeln. Bei 1,0 Kontrakten entspricht ein Indexpunkt einem Euro. Bei 0,1 Kontrakten entspricht ein Indexpunkt demensprechend 0,1 EUR. 105 Punkte entsprechen somit 10,50 EUR. So viel verlierst Du, wenn die Position durch Stop Loss geschlossen wird. Dies entspricht ungefähr 1,0 % Deines Kontos und ist ein vertretbarer Wert.